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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 938.00 | 38 030.00 | 86 908.00 | 124 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 317.00 | 8 856.00 | 35 462.00 | 44 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 756.00 | 46 886.00 | 142 870.00 | 189 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 788.00 | 47 507.00 | 90 281.00 | 137 788.00 |
BZ Autres créances | 192 160.00 | | 192 160.00 | 192 160.00 |
CF Disponibilités | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 126.00 | 47 507.00 | 319 619.00 | 367 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 882.00 | 94 393.00 | 462 488.00 | 556 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 057.00 | -268 657.00 | | -226 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 651.00 | 42 600.00 | | 19 651.00 |
DL TOTAL (I) | -166 406.00 | -186 057.00 | | -166 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 356.00 | 10 658.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 842.00 | 470 210.00 | | 538 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 960.00 | 39 451.00 | | 44 960.00 |
EA Autres dettes | 28 736.00 | 36 411.00 | | 28 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 894.00 | 556 730.00 | | 628 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 488.00 | 370 673.00 | | 462 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 894.00 | 556 730.00 | | 628 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 356.00 | 10 658.00 | | 16 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 134.00 | | 161 840.00 | 185 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 219.00 | 189 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 242.00 | 124 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 977.00 | 44 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 577.00 | | 101 604.00 | 41 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 058.00 | | 60 237.00 | 123 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 25 063.00 | 14 190.00 | 36 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 490.00 | 20 306.00 | 13 766.00 | 31 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 756.00 | 424.00 | 4 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 842.00 | 538 842.00 | | 538 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 267.00 | 282 261.00 | 57 006.00 | 339 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 767.00 | 282 261.00 | 77 506.00 | 359 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 894.00 | 628 894.00 | | 628 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |