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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 42 800.00 | 3 384.00 | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 160.00 | 284 576.00 | 209 584.00 | 494 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 209.00 | 345 742.00 | 290 468.00 | 636 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BT Marchandises | 315 896.00 | | 315 896.00 | 315 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 620.00 | | 545 620.00 | 545 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 829.00 | 345 742.00 | 836 088.00 | 1 181 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 775.00 | 28 051.00 | | 61 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | 33 724.00 | | 31 467.00 |
DL TOTAL (I) | 95 442.00 | 63 975.00 | | 95 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 400.00 | 1 260.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 1 260.00 | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 350.00 | 246 505.00 | | 180 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 7 783.00 | | 8 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 525.00 | 4 337.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 130 702.00 | | 139 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 377.00 | 145 709.00 | | 136 377.00 |
EA Autres dettes | 265 671.00 | 341 483.00 | | 265 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 246.00 | 876 520.00 | | 737 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 088.00 | 941 754.00 | | 836 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 974.00 | | 25 984.00 | 690 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 749.00 | 636 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 418.00 | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331.00 | 540 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 691.00 | | 25 984.00 | 517 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 217.00 | 58 009.00 | 77 484.00 | 365 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 759.00 | 20.00 | 77 428.00 | 84 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 444.00 | 57 989.00 | 56.00 | 269 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | 2 140.00 | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 2 140.00 | | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 671.00 | 265 671.00 | | 265 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 350.00 | 131 801.00 | 48 549.00 | 180 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 408.00 | 80 908.00 | 17 500.00 | 98 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 721.00 | 681 172.00 | 48 549.00 | 729 721.00 |