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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 20 410.00 | 861.00 | 21 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 793.00 | 21 932.00 | 25 861.00 | 47 793.00 |
060 Stock marchandises | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
084 Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
110 Total général Actif | 75 470.00 | 21 932.00 | 53 538.00 | 75 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 729.00 | 69 615.00 | | 67 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 178.00 | 28 578.00 | | 31 178.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 1 813.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 391.00 | 100 006.00 | | 99 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 964.00 | 41 725.00 | | 49 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 736.00 | 1 404.00 | | -9 736.00 |
242 Autres charges externes. | 36 090.00 | 37 689.00 | | 36 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 2 460.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 526.00 | 15 547.00 | | 19 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | 33.00 | | 447.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 041.00 | 98 860.00 | | 99 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 350.00 | 1 145.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 292.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 128.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | 725.00 | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 230.00 | | | 11 230.00 |