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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 471.00 | 50 730.00 | 742.00 | 51 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 377 369.00 | 334 426.00 | 42 944.00 | 377 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870 740.00 | 7 191 611.00 | 1 679 128.00 | 8 870 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 046.00 | 1 071 659.00 | 284 387.00 | 1 356 046.00 |
BF Prêts | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 679.00 | | 137 679.00 | 137 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822 052.00 | 8 649 949.00 | 2 172 103.00 | 10 822 052.00 |
BT Marchandises | 2 545 603.00 | 302 038.00 | 2 243 565.00 | 2 545 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 864 259.00 | 39 496.00 | 6 824 764.00 | 6 864 259.00 |
BZ Autres créances | 507 285.00 | | 507 285.00 | 507 285.00 |
CF Disponibilités | 2 365 823.00 | | 2 365 823.00 | 2 365 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 679.00 | | 210 679.00 | 210 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 521 744.00 | 341 534.00 | 12 180 210.00 | 12 521 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 343 796.00 | 8 991 483.00 | 14 352 313.00 | 23 343 796.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | 1 524.00 | 9 107.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 519.00 | | | 570 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DG Autres réserves | 3 767 090.00 | | | 3 767 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 760.00 | | | 1 323 760.00 |
DK Provisions réglementées | 962 072.00 | | | 962 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 063 717.00 | | | 7 063 717.00 |
DP Provisions pour risques | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 088.00 | | | 187 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 148.00 | | | 384 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 318.00 | | | 1 257 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 843.00 | | | 206 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 731.00 | | | 3 044 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 205.00 | | | 2 322 205.00 |
EA Autres dettes | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 448.00 | | | 6 904 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 352 313.00 | | | 14 352 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 708.00 | | | 6 006 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 075 310.00 | 1 110 261.00 | 9 185 571.00 | 8 075 310.00 |
FG Production vendue services | 13 315 332.00 | 480 314.00 | 13 795 646.00 | 13 315 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 390 642.00 | 1 590 576.00 | 22 981 217.00 | 21 390 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 779 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 280 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 753 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 65 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 700 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 323.00 | | | 470 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 423.00 | | | 374 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 304.00 | | | 224 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 733.00 | | | 598 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 138.00 | | | 194 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 826.00 | | | 356 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 762.00 | | | 556 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 362.00 | | | 228 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 968.00 | | | 527 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 377 033.00 | | | 24 377 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 053 273.00 | | | 23 053 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 760.00 | | | 1 323 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 142 740.00 | 787 708.00 | 282 023.00 | 8 142 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 438.00 | 1 292.00 | | 49 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 302.00 | 786 416.00 | 282 023.00 | 8 093 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 731.00 | 3 044 731.00 | | 3 044 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322 205.00 | 2 322 205.00 | | 2 322 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 513.00 | | 144 513.00 | 144 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 318.00 | 359 577.00 | 897 741.00 | 1 257 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582 223.00 | 7 582 223.00 | | 7 582 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726 737.00 | 7 582 223.00 | 144 513.00 | 7 726 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 605.00 | 5 799 865.00 | 897 741.00 | 6 697 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |