| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 325.00 | 1 648.00 | 1 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 032.00 | 325.00 | 31 708.00 | 32 032.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 385.00 | 325.00 | 165 060.00 | 165 385.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 580.00 | 6 904.00 | | 11 580.00 |
DH Report à nouveau | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | 4 675.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 37 391.00 | 24 621.00 | | 37 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 14 230.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 536.00 | 52 324.00 | | 114 536.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 3 633.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 669.00 | 70 345.00 | | 127 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 060.00 | 94 966.00 | | 165 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
FD Production vendue biens | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
FG Production vendue services | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 386.00 | | 293 386.00 | 293 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | 3 721.00 | | 5 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 4 121.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 164.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 164.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | 3 957.00 | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 820.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 795.00 | 337 218.00 | | 323 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 025.00 | 332 543.00 | | 311 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 770.00 | 4 675.00 | | 12 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 034.00 | | 998.00 | 31 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | 998.00 | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 476.00 | 3 476.00 | 30 000.00 | 33 476.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VX Obligations cautionnées | | -2.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |