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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 354.00 | 20 120.00 | 3 234.00 | 23 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 114.00 | 24 775.00 | 196 339.00 | 221 114.00 |
BT Marchandises | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 852.00 | | 140 852.00 | 140 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 532.00 | | 227 532.00 | 227 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 646.00 | 24 775.00 | 423 871.00 | 448 646.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 54 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 620.00 | -82 873.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 24 620.00 | -17 785.00 | | 24 620.00 |
DP Provisions pour risques | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 026.00 | 222 190.00 | | 181 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 337.00 | 117 133.00 | | 94 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 425.00 | 67 157.00 | | 69 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 14 730.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 609.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 283.00 | 421 819.00 | | 357 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 871.00 | 446 003.00 | | 423 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 501.00 | 5 151.00 | | 5 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 619.00 | | 625.00 | 220 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 221 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | | 580.00 | 24 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 45.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 344.00 | 1 431.00 | | 23 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | 1 431.00 | | 20 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 525.00 | 42 277.00 | 133 248.00 | 175 525.00 |
VI Groupe et associés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970.00 | 17 010.00 | 2 960.00 | 19 970.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 283.00 | 224 034.00 | 133 248.00 | 357 283.00 |