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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 599.00 | 29 636.00 | 7 963.00 | 37 599.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 648.00 | 29 636.00 | 38 012.00 | 67 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
110 Total général Actif | 72 804.00 | 29 636.00 | 43 168.00 | 72 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 540.00 | 162 629.00 | | 153 540.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 2 956.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 941.00 | 165 585.00 | | 154 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 707.00 | 57 787.00 | | 60 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | -505.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 36 813.00 | 32 832.00 | | 36 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 4 072.00 | | 3 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 668.00 | 49 525.00 | | 37 668.00 |
252 Charges sociales | 7 136.00 | 13 389.00 | | 7 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 1 260.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 752.00 | 735.00 | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 760.00 | 159 095.00 | | 148 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 181.00 | 6 490.00 | | 6 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 5 413.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 3.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 092.00 | 1 089.00 | | 5 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |