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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 466.00 | | 392 466.00 | 392 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 495.00 | 30 108.00 | 45 387.00 | 75 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 438.00 | 30 108.00 | 3 104 330.00 | 3 134 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BZ Autres créances | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
CF Disponibilités | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 531.00 | | 251 531.00 | 251 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 969.00 | 30 108.00 | 3 355 861.00 | 3 385 969.00 |
CU Autres participations | 2 266 462.00 | | 2 266 462.00 | 2 266 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 784 900.00 | 145 069.00 | | 784 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 845.00 | 639 831.00 | | -229 845.00 |
DK Provisions réglementées | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 284.00 | 1 225 340.00 | | 1 011 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 468.00 | 74 235.00 | | 1 819 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 291.00 | 400 483.00 | | 340 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 8 923.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 437.00 | 11 718.00 | | 108 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 73 355.00 | 54 031.00 | | 73 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 577.00 | 549 390.00 | | 2 344 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 861.00 | 1 774 730.00 | | 3 355 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 202.00 | 482 169.00 | | 789 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 076 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 040.00 | 441 499.00 | | 16 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 040.00 | 634 852.00 | | -16 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 384.00 | 3 353.00 | | 82 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 802.00 | 1 166 041.00 | | 69 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 647.00 | 526 210.00 | | 299 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 845.00 | 639 831.00 | | -229 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 499.00 | | 2 667 940.00 | 466 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 466.00 | | | 392 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 018.00 | | 1 478.00 | 74 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 666 462.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 25 105.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 25 105.00 | | 5 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 174.00 | 408 174.00 | | 408 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 468.00 | 264 094.00 | 1 047 081.00 | 1 819 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 088.00 | 199 088.00 | | 199 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 934.00 | 201 934.00 | | 201 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 577.00 | 789 202.00 | 1 047 081.00 | 2 344 577.00 |