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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 861.00 | 73 969.00 | 85 891.00 | 159 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 861.00 | 73 969.00 | 280 891.00 | 354 861.00 |
060 Stock marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
072 Créances – Autres | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
084 Disponibilités | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
110 Total général Actif | 425 277.00 | 73 969.00 | 351 308.00 | 425 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 170 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 718.00 | | | 368 718.00 |
230 Autres produits | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 647.00 | | | 399 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
252 Charges sociales | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 217.00 | | | 336 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 643.00 | | | 307 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |