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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 390.00 | | 1 283 390.00 | 1 283 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697 143.00 | | 697 143.00 | 697 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 189.00 | 29 938.00 | 4 319 251.00 | 4 349 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BZ Autres créances | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CF Disponibilités | 255 361.00 | | 255 361.00 | 255 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 810.00 | | 295 810.00 | 295 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 000.00 | 29 938.00 | 4 615 061.00 | 4 645 000.00 |
CU Autres participations | 2 337 968.00 | | 2 337 968.00 | 2 337 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 370.00 | 83 795.00 | | 96 370.00 |
DG Autres réserves | 1 830 944.00 | 1 592 029.00 | | 1 830 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 472.00 | 251 491.00 | | 226 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 786.00 | 4 171 314.00 | | 4 397 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 395.00 | 214 971.00 | | 162 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 682.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 230.00 | 62 799.00 | | 51 230.00 |
EA Autres dettes | | 15 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 276.00 | 296 668.00 | | 217 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 061.00 | 4 467 983.00 | | 4 615 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 276.00 | 218 701.00 | | 217 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 367.00 | | 11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 026.00 | 414 084.00 | | 412 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 555.00 | 162 593.00 | | 185 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 472.00 | 251 491.00 | | 226 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 404.00 | 899 786.00 | | 3 449 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 466.00 | 899 786.00 | | 3 419 466.00 |