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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 835.00 | 88 792.00 | 27 044.00 | 115 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 631.00 | 82 331.00 | 156 300.00 | 238 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 352.00 | 171 959.00 | 347 392.00 | 519 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 708.00 | | 204 708.00 | 204 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 060.00 | 171 959.00 | 552 101.00 | 724 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DG Autres réserves | 204 986.00 | 242 447.00 | | 204 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 935.00 | -37 462.00 | | -61 935.00 |
DL TOTAL (I) | 355 044.00 | 416 979.00 | | 355 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 946.00 | 106 771.00 | | 88 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 612.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 22 894.00 | | 27 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 077.00 | 87 766.00 | | 79 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 057.00 | 218 044.00 | | 197 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 101.00 | 635 022.00 | | 552 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 410.00 | 129 408.00 | | 126 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 784.00 | | 15 568.00 | 503 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 898.00 | | 15 568.00 | 338 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 126.00 | 35 833.00 | | 136 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 289.00 | 35 833.00 | | 135 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 636.00 | 17 989.00 | 70 647.00 | 88 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 057.00 | 126 410.00 | 70 647.00 | 197 057.00 |