| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299.00 | 3 987.00 | 8 312.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 840.00 | 3 987.00 | 345 852.00 | 349 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BZ Autres créances | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 871.00 | | 199 871.00 | 199 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 712.00 | 3 987.00 | 545 724.00 | 549 712.00 |
CU Autres participations | 337 540.00 | | 337 540.00 | 337 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -115 442.00 | | | -115 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
DK Provisions réglementées | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
EA Autres dettes | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 923.00 | | | 367 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 724.00 | | | 545 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 427.00 | | | 252 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 629.00 | | 159 629.00 | 159 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 629.00 | | 159 629.00 | 159 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 653.00 | | | -23 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 382.00 | | | 205 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 540.00 | | 63 824.00 | 297 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 524.00 | 349 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | 12 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 540.00 | | 40 000.00 | 297 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | 7 108.00 | | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 7 108.00 | | 1 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 535.00 | 82 135.00 | 25 400.00 | 107 535.00 |
UX Autres créances clients | 37 675.00 | 37 676.00 | | 37 675.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VC Groupe et associés | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 205.00 | 59 253.00 | 138 952.00 | 198 205.00 |
VW T.V.A. | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 923.00 | 252 427.00 | 115 496.00 | 367 923.00 |