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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 871.00 | 5 632.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 044.00 | 871.00 | 2 152 173.00 | 2 153 044.00 |
BZ Autres créances | 612 587.00 | | 612 587.00 | 612 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
CF Disponibilités | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 691.00 | | 916 691.00 | 916 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 735.00 | 871.00 | 3 068 864.00 | 3 069 735.00 |
CU Autres participations | 2 146 541.00 | | 2 146 541.00 | 2 146 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 636 400.00 | | | 3 636 400.00 |
DH Report à nouveau | -580 023.00 | | | -580 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 382.00 | | | -24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 995.00 | | | 3 031 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 864.00 | | | 3 068 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 382.00 | | | -24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 230.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 230.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 756.00 | 612 756.00 | | 612 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 756.00 | 612 756.00 | | 612 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |