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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 066.00 | 29 850.00 | 153 216.00 | 183 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 6 215.00 | 22 559.00 | 28 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 885.00 | 36 065.00 | 390 820.00 | 426 885.00 |
BT Marchandises | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 657.00 | 36 065.00 | 524 592.00 | 560 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 560.00 | 7 500.00 | | 136 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | 89 468.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 503.00 | -36 676.00 | | -23 503.00 |
DL TOTAL (I) | 114 542.00 | 61 041.00 | | 114 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 964.00 | | | 302 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 1 691.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 2 633.00 | | 81 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 243.00 | 710.00 | | 25 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 050.00 | 5 034.00 | | 410 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 592.00 | 66 075.00 | | 524 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 565.00 | 5 034.00 | | 154 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45.00 | | 437 605.00 | 45.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 426 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 765.00 | 211 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 072.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 072.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 964.00 | 47 479.00 | 193 556.00 | 302 964.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 693.00 | 15 648.00 | 45.00 | 15 693.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 050.00 | 154 565.00 | 193 556.00 | 410 050.00 |