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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 984.00 | 6 833.00 | 151.00 | 6 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 9 125.00 | 3 685.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 510.00 | 15 958.00 | 89 552.00 | 105 510.00 |
BT Marchandises | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 132.00 | 15 958.00 | 126 174.00 | 142 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 176.00 | 42 145.00 | | 50 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | 8 032.00 | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 67 118.00 | 55 676.00 | | 67 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 532.00 | 36 772.00 | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 2 419.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 907.00 | 34 118.00 | | 23 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | 3 563.00 | | 4 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 6 090.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114.00 | 3 268.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 056.00 | 86 230.00 | | 59 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 174.00 | 141 906.00 | | 126 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 281.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 245.00 | 314 586.00 | | 311 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 804.00 | 306 554.00 | | 299 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 441.00 | 8 032.00 | | 11 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 181.00 | 1 777.00 | | 14 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 181.00 | 1 777.00 | | 14 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 531.00 | 13 017.00 | 10 514.00 | 23 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 681.00 | 10 965.00 | 18 716.00 | 29 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 056.00 | 48 542.00 | 10 514.00 | 59 056.00 |