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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 2 000.00 | 4 250.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 756.00 | 19 155.00 | 5 600.00 | 24 756.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 431.00 | 21 155.00 | 52 275.00 | 73 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
110 Total général Actif | 93 765.00 | 21 155.00 | 72 609.00 | 93 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 484.00 | 238 966.00 | | 246 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 18 068.00 | 790.00 | | 18 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 552.00 | 240 839.00 | | 264 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 949.00 | 101 151.00 | | 100 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 221.00 | 9.00 | | 1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 46 797.00 | 47 068.00 | | 46 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 3 199.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 648.00 | 75 983.00 | | 84 648.00 |
252 Charges sociales | 30 349.00 | 28 823.00 | | 30 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | 4 421.00 | | 4 101.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 506.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 417.00 | 261 160.00 | | 270 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 866.00 | -20 321.00 | | -5 866.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 120.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 576.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 131.00 | -21 329.00 | | -6 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |