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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 818.00 | 19 061.00 | 12 756.00 | 31 818.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 372.00 | 21 329.00 | 34 042.00 | 55 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 522.00 | 40 391.00 | 110 131.00 | 150 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
BZ Autres créances | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CF Disponibilités | 335 230.00 | | 335 230.00 | 335 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 785.00 | | 703 785.00 | 703 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 308.00 | 40 391.00 | 813 916.00 | 854 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 472 923.00 | | | 472 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
DL TOTAL (I) | 552 557.00 | | | 552 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 359.00 | | | 261 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 916.00 | | | 813 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 042.00 | | | 260 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 489.00 | | 1 936 489.00 | 1 936 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 489.00 | | 1 936 489.00 | 1 936 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 321.00 | | | 1 956 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 687.00 | | | 1 898 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 804.00 | | 28 355.00 | 142 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 315.00 | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 637.00 | 150 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 764.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 79 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 55 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 158.00 | | 28 272.00 | 29 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 063.00 | | 83.00 | 23 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 21 703.00 | 12 822.00 | 32 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 399.00 | 7 663.00 | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 14 041.00 | 2 058.00 | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 558.00 | 5 242.00 | 1 317.00 | 6 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 386.00 | 368 555.00 | 15 832.00 | 384 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 359.00 | 260 043.00 | 1 317.00 | 261 359.00 |