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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 663.00 | | 145 663.00 | 145 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 888.00 | | 290 888.00 | 290 888.00 |
BZ Autres créances | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CF Disponibilités | 357 287.00 | | 357 287.00 | 357 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 344.00 | | 427 344.00 | 427 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 232.00 | | 718 232.00 | 718 232.00 |
CU Autres participations | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 369 767.00 | 230 562.00 | | 369 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 220.00 | 139 205.00 | | 188 220.00 |
DL TOTAL (I) | 714 188.00 | 525 967.00 | | 714 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 4 671.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 330.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 1 235.00 | | 1 502.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 147.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044.00 | 6 383.00 | | 4 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 232.00 | 532 351.00 | | 718 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044.00 | 6 383.00 | | 4 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 235.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 124.00 | 141 081.00 | | 190 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904.00 | 1 876.00 | | 1 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 220.00 | 139 205.00 | | 188 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 262.00 | | 625.00 | 383 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 290 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 262.00 | | 625.00 | 383 262.00 |