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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 938.00 | 57 654.00 | 44 283.00 | 101 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 331.00 | 42 959.00 | 28 371.00 | 71 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 270.00 | 100 614.00 | 72 655.00 | 173 270.00 |
BT Marchandises | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 851.00 | 5 831.00 | 746 019.00 | 751 851.00 |
BZ Autres créances | 313 198.00 | | 313 198.00 | 313 198.00 |
CF Disponibilités | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 308.00 | 5 831.00 | 1 251 476.00 | 1 257 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 579.00 | 106 446.00 | 1 324 132.00 | 1 430 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 986.00 | 124 668.00 | | 176 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 511.00 | 52 317.00 | | 28 511.00 |
DL TOTAL (I) | 206 598.00 | 178 086.00 | | 206 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 68 344.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 937.00 | 808 050.00 | | 822 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 149.00 | 251 550.00 | | 281 149.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | 343.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 534.00 | 1 128 287.00 | | 1 117 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 132.00 | 1 306 374.00 | | 1 324 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 534.00 | 1 128 287.00 | | 1 117 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 442.00 | | 3 036 442.00 | 3 036 442.00 |
FG Production vendue services | 2 874 351.00 | 7 934.00 | 2 882 286.00 | 2 874 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 794.00 | 7 934.00 | 5 918 728.00 | 5 910 794.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 375.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 375.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -375.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 16 331.00 | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 733.00 | 5 857 336.00 | | 5 918 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 221.00 | 5 805 018.00 | | 5 890 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 511.00 | 52 317.00 | | 28 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 374.00 | | 3 896.00 | 169 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 373.00 | | 3 896.00 | 169 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 669.00 | 26 945.00 | | 73 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 669.00 | 26 945.00 | | 73 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 937.00 | 822 937.00 | | 822 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 744 852.00 | 744 852.00 | | 744 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VC Groupe et associés | 222 303.00 | 222 303.00 | | 222 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 212.00 | 1 070 212.00 | | 1 070 212.00 |
VW T.V.A. | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 534.00 | 1 117 534.00 | | 1 117 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 7 138.00 | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | 12 209.00 | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 156 843.00 | 151 011.00 | | 156 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 428.00 | 96 705.00 | | 86 428.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021 854.00 | 1 945 452.00 | | 2 021 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 884.00 | 15 142.00 | | 16 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 681.00 | 22 281.00 | | 21 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 182 336.00 | 1 170 396.00 | | 1 182 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032 652.00 | 1 065 957.00 | | 1 032 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 052.00 | 2 205 378.00 | | 2 271 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |