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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 524 896.00 | | 524 896.00 | 524 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 4 197.00 | 3 670.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 563.00 | 18 533.00 | 12 030.00 | 30 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 553.00 | 27 118.00 | 542 435.00 | 569 553.00 |
BT Marchandises | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 850.00 | | 226 850.00 | 226 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 403.00 | 27 118.00 | 769 285.00 | 796 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 926.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 151 839.00 | 112 576.00 | | 151 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 391.00 | 39 338.00 | | 241 391.00 |
DL TOTAL (I) | 241 391.00 | 217 839.00 | | 241 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 314.00 | 281 177.00 | | 268 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 545.00 | 131 622.00 | | 129 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 78 809.00 | | 105 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 796.00 | 21 868.00 | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 894.00 | 513 477.00 | | 527 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 285.00 | 731 316.00 | | 769 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 919.00 | 275 444.00 | | 302 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 987.00 | | 27 567.00 | 541 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 608.00 | | 25 676.00 | 503 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 540.00 | | 1 891.00 | 36 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 745.00 | 7 373.00 | | 19 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 7 373.00 | | 15 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 314.00 | 43 340.00 | 165 918.00 | 268 314.00 |
VI Groupe et associés | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 105.00 | 17 029.00 | 1 077.00 | 18 105.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 894.00 | 302 919.00 | 165 918.00 | 527 894.00 |