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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 969.00 | 9 217.00 | 9 752.00 | 18 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 128.00 | 13 473.00 | 53 655.00 | 67 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 197.00 | 22 690.00 | 227 507.00 | 250 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
BN En cours de production de biens | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 038.00 | 21 867.00 | 119 171.00 | 141 038.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 320.00 | 21 867.00 | 360 453.00 | 382 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 517.00 | 44 558.00 | 587 960.00 | 632 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 669.00 | 80 627.00 | | 103 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 360.00 | 23 042.00 | | 20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 157 029.00 | 136 669.00 | | 157 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 685.00 | 24 038.00 | | 200 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 192.00 | 41 043.00 | | 49 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 756.00 | 42 068.00 | | 25 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 759.00 | 43 142.00 | | 61 759.00 |
EA Autres dettes | 45 701.00 | 35 177.00 | | 45 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 837.00 | 53 487.00 | | 47 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 930.00 | 238 955.00 | | 430 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 960.00 | 375 624.00 | | 587 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 960.00 | | 236 237.00 | 13 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | 73 637.00 | 12 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 600.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 17 196.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | 17 196.00 | | 5 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 246.00 | 1 621.00 | | 20 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 246.00 | 1 621.00 | | 20 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 246.00 | 1 621.00 | | 20 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VI Groupe et associés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 037.00 | | | 208 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 340.00 | 141 868.00 | 43 472.00 | 185 340.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 930.00 | 430 930.00 | | 430 930.00 |