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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556 480.00 | 690 046.00 | 866 434.00 | 1 556 480.00 |
AP Constructions | 379 690.00 | 186 215.00 | 193 474.00 | 379 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 751 931.00 | 4 980 500.00 | 9 771 430.00 | 14 751 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 267.00 | 947 526.00 | 1 234 740.00 | 2 182 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 267 411.00 | | 267 411.00 | 267 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 289 716.00 | 6 804 289.00 | 12 485 427.00 | 19 289 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 224.00 | 122 176.00 | 642 047.00 | 764 224.00 |
BP En cours de production de services | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 546.00 | 34 620.00 | 4 532 925.00 | 4 567 546.00 |
BZ Autres créances | 372 604.00 | | 372 604.00 | 372 604.00 |
CF Disponibilités | 1 151 540.00 | | 1 151 540.00 | 1 151 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 021.00 | | 478 021.00 | 478 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 145.00 | 156 797.00 | 7 236 348.00 | 7 393 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 682 862.00 | 6 961 086.00 | 19 721 775.00 | 26 682 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 392.00 | 1 132 730.00 | | -1 019 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 728.00 | -2 152 122.00 | | 1 462 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 886.00 | 212 480.00 | | 169 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 840.00 | 1 252 705.00 | | 2 672 840.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511 507.00 | 12 752 356.00 | | 12 511 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 307.00 | 4 258 397.00 | | 2 579 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 552.00 | 1 391 316.00 | | 1 288 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 882.00 | 1 142 658.00 | | 576 882.00 |
EA Autres dettes | 80 655.00 | 166 028.00 | | 80 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 036 935.00 | 19 710 807.00 | | 17 036 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 721 775.00 | 20 963 513.00 | | 19 721 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 036 935.00 | 12 208 451.00 | | 17 036 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FD Production vendue biens | | 5 557.00 | 5 557.00 | |
FG Production vendue services | 23 043 792.00 | 76 464.00 | 23 120 256.00 | 23 043 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 046 002.00 | 82 022.00 | 23 128 024.00 | 23 046 002.00 |
FM Production stockée | | | -53 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 412 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -175 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 180 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 685.00 | 57 503.00 | | 1 261 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361 862.00 | 57 503.00 | | 1 361 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 067.00 | 38 799.00 | | 134 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219 091.00 | 55 728.00 | | 1 219 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 158.00 | 94 527.00 | | 1 353 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 703.00 | -37 023.00 | | 8 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 774 514.00 | 24 479 907.00 | | 24 774 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 311 785.00 | 26 632 029.00 | | 23 311 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 728.00 | -2 152 122.00 | | 1 462 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 002 103.00 | | 3 871 488.00 | 17 002 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 585.00 | 267 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 392.00 | 1 526 483.00 | 19 289 716.00 | 57 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 392.00 | 1 519 898.00 | 17 465 823.00 | 57 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 926.00 | | 344 554.00 | 1 211 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761 791.00 | | 3 281 323.00 | 15 761 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 386.00 | | 245 610.00 | 28 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 585.00 | 2 632 016.00 | 298 312.00 | 4 470 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 538.00 | 255 507.00 | | 434 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036 046.00 | 2 376 509.00 | 298 312.00 | 4 036 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81 626.00 | 40 550.00 | | 81 626.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | 31 459.00 | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 787.00 | 72 010.00 | | 84 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 787.00 | 84 010.00 | | 84 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 511 507.00 | 12 511 507.00 | | 12 511 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 307.00 | 2 579 307.00 | | 2 579 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 688.00 | 225 688.00 | | 225 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 882.00 | 576 882.00 | | 576 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 411.00 | | 267 411.00 | 267 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 546.00 | 4 567 546.00 | | 4 567 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 307 436.00 | 307 436.00 | | 307 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 756.00 | 174 756.00 | | 174 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 021.00 | 478 021.00 | | 478 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 583.00 | 5 418 171.00 | 267 411.00 | 5 685 583.00 |
VW T.V.A. | 712 737.00 | 712 737.00 | | 712 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 036 935.00 | 17 036 935.00 | | 17 036 935.00 |