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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513 748.00 | 685 330.00 | 5 828 418.00 | 6 513 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 541 245.00 | 685 330.00 | 5 855 915.00 | 6 541 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 120.00 | | 5 174 120.00 | 5 174 120.00 |
BZ Autres créances | 5 554 379.00 | | 5 554 379.00 | 5 554 379.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 631.00 | | 579 631.00 | 579 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 405.00 | | 11 314 405.00 | 11 314 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 650.00 | 685 330.00 | 17 170 320.00 | 17 855 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -428 663.00 | -555.00 | | -428 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 162.00 | -428 108.00 | | -611 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 824.00 | -428 662.00 | | -1 039 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 832.00 | 1 534 975.00 | | 3 253 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 464.00 | 129 056.00 | | 9 766 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 032.00 | 318 735.00 | | 1 288 032.00 |
EA Autres dettes | 752 746.00 | 2 798 374.00 | | 752 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 149 069.00 | 1 152 483.00 | | 3 149 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 210 144.00 | 5 933 624.00 | | 18 210 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 170 320.00 | 5 504 962.00 | | 17 170 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 956 312.00 | 4 398 649.00 | | 14 956 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 228 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 228 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 228 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 422 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 330.00 | |
GE Autres charges | | | 32 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 776 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 230 264.00 | | | 15 230 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 841 426.00 | 428 108.00 | | 15 841 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 162.00 | -428 108.00 | | -611 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 069.00 | | 6 513 747.00 | 2 144 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116 572.00 | 6 541 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116 572.00 | 6 541 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 069.00 | | 6 513 747.00 | 2 144 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 685 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 685 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253 832.00 | | | 3 253 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 464.00 | 9 766 464.00 | | 9 766 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 032.00 | 1 288 032.00 | | 1 288 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 746.00 | 752 746.00 | | 752 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 149 069.00 | 3 149 069.00 | | 3 149 069.00 |
UX Autres créances clients | 5 174 120.00 | 5 174 120.00 | | 5 174 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554 379.00 | 5 554 379.00 | | 5 554 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 631.00 | 579 631.00 | | 579 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 308 130.00 | 11 308 130.00 | | 11 308 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 210 144.00 | 14 956 312.00 | | 18 210 144.00 |