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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 405.00 | 228.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 173.00 | 6 120.00 | 1 053.00 | 7 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 885.00 | 6 524.00 | 185 360.00 | 191 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BZ Autres créances | 553 450.00 | | 553 450.00 | 553 450.00 |
CF Disponibilités | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 099.00 | | 656 099.00 | 656 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 983.00 | 6 524.00 | 841 459.00 | 847 983.00 |
CU Autres participations | 184 079.00 | | 184 079.00 | 184 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 041.00 | 8 383.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 160 657.00 | 136 616.00 | | 160 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 560.00 | 48 886.00 | | 101 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 609.00 | 491 043.00 | | 523 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 3 756.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 174.00 | 20 079.00 | | 19 174.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 802.00 | 563 764.00 | | 680 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 459.00 | 700 379.00 | | 841 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 17 782.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 702.00 | -17 782.00 | | 13 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 1 095.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 226.00 | 143 742.00 | | 129 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 185.00 | 135 359.00 | | 105 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 041.00 | 8 383.00 | | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 2 602.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 2 602.00 | | 3 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
UX Autres créances clients | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 535 198.00 | 535 198.00 | | 535 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 560.00 | 23 597.00 | 65 979.00 | 101 560.00 |
VI Groupe et associés | 523 609.00 | | 523 609.00 | 523 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VP Divers | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 299.00 | 623 299.00 | | 623 299.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 801.00 | 79 229.00 | 589 588.00 | 680 801.00 |