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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 096.00 | 13 294.00 | 29 803.00 | 43 096.00 |
AH Fonds commercial | 200 872.00 | 59 338.00 | 141 534.00 | 200 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 383.00 | 49 181.00 | 20 201.00 | 69 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 458.00 | 15 519.00 | 16 939.00 | 32 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 309.00 | 137 332.00 | 230 978.00 | 368 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
BN En cours de production de biens | 291 925.00 | | 291 925.00 | 291 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 916.00 | | 922 916.00 | 922 916.00 |
BZ Autres créances | 735 595.00 | | 735 595.00 | 735 595.00 |
CF Disponibilités | 217 510.00 | | 217 510.00 | 217 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 522.00 | | 2 284 522.00 | 2 284 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 832.00 | 137 332.00 | 2 515 500.00 | 2 652 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 206.00 | -84 309.00 | | -83 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 1 103.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 119 267.00 | 116 794.00 | | 119 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 355.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 470.00 | 1 278 874.00 | | 825 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 154.00 | 509 294.00 | | 624 154.00 |
EA Autres dettes | 724 042.00 | 525 243.00 | | 724 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 806.00 | | | 221 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 233.00 | 2 313 766.00 | | 2 396 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 500.00 | 2 430 560.00 | | 2 515 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 179 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 702 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 882 406.00 | |
FM Production stockée | | | 64 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 294 011.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 000.00 | 188 972.00 | | 175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 923.00 | 3 883 896.00 | | 3 158 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 450.00 | 3 882 793.00 | | 3 156 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473.00 | 1 103.00 | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 357.00 | | 22 452.00 | 348 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 368 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 101 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 223.00 | | 7 746.00 | 236 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 118.00 | | 14 223.00 | 90 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 017.00 | | 484.00 | 22 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 146.00 | 42 185.00 | 2 500.00 | 100 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 559.00 | 19 779.00 | | 39 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 4 083.00 | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 377.00 | 18 323.00 | 2 500.00 | 51 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 470.00 | 825 470.00 | | 825 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 154.00 | 624 154.00 | | 624 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 042.00 | 724 042.00 | | 724 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 922 916.00 | 922 916.00 | | 922 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 595.00 | 735 595.00 | | 735 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 194.00 | 1 664 694.00 | 22 500.00 | 1 687 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 233.00 | 2 396 233.00 | | 2 396 233.00 |