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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 394.00 | 3 175.00 | 11 218.00 | 14 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 935.00 | 143 309.00 | 699 625.00 | 842 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 230.00 | 146 485.00 | 718 744.00 | 865 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 527.00 | 8 473.00 | 189 054.00 | 197 527.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 131 053.00 | | 131 053.00 | 131 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 324.00 | 8 473.00 | 337 851.00 | 346 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 555.00 | 154 959.00 | 1 056 595.00 | 1 211 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
DH Report à nouveau | -15 749.00 | -40 603.00 | | -15 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514.00 | 24 853.00 | | 9 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 564.00 | 102 535.00 | | 54 564.00 |
DL TOTAL (I) | 113 329.00 | 151 785.00 | | 113 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 015.00 | 494 383.00 | | 399 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 148.00 | 107 225.00 | | 116 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 339.00 | 229 130.00 | | 127 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 903.00 | 38 284.00 | | 266 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 541.00 | | |
EA Autres dettes | 9 835.00 | 24 871.00 | | 9 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 023.00 | 14 052.00 | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 265.00 | 958 488.00 | | 943 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 595.00 | 1 110 274.00 | | 1 056 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 825.00 | | 40 760.00 | 904 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 356.00 | 865 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 356.00 | 857 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 925.00 | | 40 760.00 | 896 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 665.00 | 146 837.00 | 82 016.00 | 81 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 665.00 | 146 837.00 | 82 016.00 | 81 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 655.00 | 187 655.00 | | 187 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 015.00 | 86 782.00 | 312 233.00 | 399 015.00 |
VI Groupe et associés | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 151.00 | 214 251.00 | 7 900.00 | 222 151.00 |
VW T.V.A. | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 266.00 | 525 984.00 | 312 233.00 | 943 266.00 |