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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 040.00 | 34 357.00 | 31 684.00 | 66 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 500.00 | 2 700.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 183 700.00 | 27 555.00 | 156 145.00 | 183 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 674.00 | 70 260.00 | 145 413.00 | 215 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 597.00 | 9 263.00 | 103 335.00 | 112 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 211.00 | 141 934.00 | 654 276.00 | 796 211.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 118 358.00 | | 118 358.00 | 118 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 321.00 | 141 934.00 | 775 387.00 | 917 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 806.00 | 2 348.00 | | 2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 670.00 | 458.00 | | -2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 11 136.00 | 13 806.00 | | 11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 141.00 | 51 933.00 | | 42 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 921.00 | 696 136.00 | | 698 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 10 844.00 | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213.00 | 11 911.00 | | 6 213.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 2 255.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 251.00 | 773 078.00 | | 764 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 387.00 | 786 884.00 | | 775 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 403.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 489.00 | 183 879.00 | | 215 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 159.00 | 183 421.00 | | 218 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 670.00 | 458.00 | | -2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 531.00 | 57 403.00 | | 84 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 399.00 | 13 458.00 | | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 133.00 | 43 945.00 | | 63 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 646.00 | 703 646.00 | | 703 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 141.00 | 9 915.00 | 32 227.00 | 42 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 251.00 | 732 024.00 | 32 227.00 | 764 251.00 |