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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 921.00 | 994.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 678.00 | 2 281.00 | 36 397.00 | 38 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 989.00 | 3 202.00 | 210 787.00 | 213 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 464.00 | | 231 464.00 | 231 464.00 |
BZ Autres créances | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
CF Disponibilités | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 342.00 | | 564 342.00 | 564 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 332.00 | 3 202.00 | 775 130.00 | 778 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | 47 570.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 200 458.00 | 57 570.00 | | 200 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 112.00 | 158 107.00 | | 199 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 12 382.00 | | 55 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 31 606.00 | | 68 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 672.00 | 202 095.00 | | 574 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 130.00 | 259 665.00 | | 775 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 672.00 | 202 095.00 | | 334 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 514.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 514.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -514.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 12 533.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 017.00 | 149 433.00 | | 583 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 129.00 | 101 863.00 | | 580 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888.00 | 47 570.00 | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 447.00 | | 196 543.00 | 17 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | | 32 147.00 | 6 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 164 396.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 2 668.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 639.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 2 029.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 252 000.00 | 12 000.00 | 240 000.00 | 252 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 231 464.00 | 231 464.00 | | 231 464.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
VI Groupe et associés | 199 112.00 | 199 112.00 | | 199 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 640.00 | 504 640.00 | | 504 640.00 |
VW T.V.A. | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 672.00 | 334 672.00 | 240 000.00 | 574 672.00 |