| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 12 651.00 | 10 864.00 | 23 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 925.00 | 7 075.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 2 995.00 | 595.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 851.00 | 25 267.00 | 73 584.00 | 98 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 513.00 | 48 838.00 | 102 675.00 | 151 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 615.00 | 48 838.00 | 131 777.00 | 180 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 107.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 907.00 | 2 031.00 | | 3 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 813.00 | 2 770.00 | | -17 813.00 |
DL TOTAL (I) | -2 905.00 | 14 907.00 | | -2 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 567.00 | 86 254.00 | | 78 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 915.00 | 15 609.00 | | 17 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 28 161.00 | | 26 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 187.00 | 12 271.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 682.00 | 142 421.00 | | 134 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 777.00 | 157 328.00 | | 131 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 445.00 | | 272 445.00 | 272 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 445.00 | | 272 445.00 | 272 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 821.00 | |
GE Autres charges | | | 17 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 393.00 | 15.00 | | 15 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 393.00 | 15.00 | | 15 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 012.00 | -15.00 | | -15 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 340.00 | 279 500.00 | | 292 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 152.00 | 276 730.00 | | 310 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 813.00 | 2 770.00 | | -17 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 301.00 | 11 023.00 | | 11 301.00 |