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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 613.00 | 10 804.00 | 22 809.00 | 33 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 846.00 | 1 290.00 | 4 556.00 | 5 846.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 831.00 | 12 094.00 | 27 737.00 | 39 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
084 Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
110 Total général Actif | 77 141.00 | 12 094.00 | 65 047.00 | 77 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 200.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 745.00 | | |
222 Production stockée | -500.00 | 500.00 | | -500.00 |
224 Production immobilisée | | 28 573.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 707.00 | 46 521.00 | | 8 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 626.00 | 2 202.00 | | 5 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 287.00 | -488.00 | | -6 287.00 |
242 Autres charges externes. | 23 551.00 | 40 388.00 | | 23 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 539.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 825.00 | 23 076.00 | | 20 825.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | 6 008.00 | | 2 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 004.00 | 1 089.00 | | 11 004.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 417.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 813.00 | 73 232.00 | | 57 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 106.00 | -26 712.00 | | -49 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 573.00 | 4 900.00 | | 573.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 126.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 90.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 557.00 | -3 339.00 | | -6 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 046.00 | -18 689.00 | | -44 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 555.00 | | | 3 555.00 |