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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 874.00 | 11 672.00 | 17 202.00 | 28 874.00 |
040 Immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 947.00 | 11 672.00 | 424 275.00 | 435 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
110 Total général Actif | 451 432.00 | 11 672.00 | 439 760.00 | 451 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 009.00 | | | 373 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 862.00 | | | 375 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 900.00 | | | -11 900.00 |
242 Autres charges externes. | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
252 Charges sociales | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
262 Autres charges | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 901.00 | | | 344 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
294 Charges financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 200.00 | | | 432 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |