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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 059.00 | 604 538.00 | 1 790 521.00 | 2 395 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 022.00 | 24 898.00 | 43 124.00 | 68 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 082.00 | 629 436.00 | 1 836 645.00 | 2 466 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 096.00 | | 1 356 096.00 | 1 356 096.00 |
BZ Autres créances | 1 093 501.00 | | 1 093 501.00 | 1 093 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 708.00 | | 173 708.00 | 173 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 673.00 | | 2 644 673.00 | 2 644 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 755.00 | 629 436.00 | 4 481 318.00 | 5 110 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 987.00 | 10 382.00 | | 17 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 667.00 | 7 604.00 | | -516 667.00 |
DK Provisions réglementées | 145 107.00 | 34 965.00 | | 145 107.00 |
DL TOTAL (I) | 146 427.00 | 552 953.00 | | 146 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 766.00 | 484 347.00 | | 1 793 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 925.00 | 1 364 306.00 | | 1 014 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 426.00 | 349 250.00 | | 566 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 249 360.00 | | |
EA Autres dettes | 959 773.00 | 2 025.00 | | 959 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 891.00 | 2 449 290.00 | | 4 334 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 318.00 | 3 002 243.00 | | 4 481 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 989.00 | 2 154 118.00 | | 3 281 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 399 770.00 | 15 914.00 | 6 415 684.00 | 6 399 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 770.00 | 15 914.00 | 6 415 684.00 | 6 399 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 743.00 | |
GE Autres charges | | | 36 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 528.00 | 3 601.00 | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 338.00 | | | 757 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 66.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 222.00 | | | 630 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 169.00 | 34 965.00 | | 135 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 838.00 | 35 032.00 | | 765 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | -35 032.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 651.00 | | | -198 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 225.00 | 5 765 437.00 | | 7 296 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 892.00 | 5 757 832.00 | | 7 812 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 667.00 | 7 604.00 | | -516 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 592.00 | | 2 667 966.00 | 949 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 900.00 | | 3 000.00 | 178 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 900.00 | 972 577.00 | 2 466 082.00 | 178 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 577.00 | 2 463 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 592.00 | | 2 561 066.00 | 874 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 106 900.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 200.00 | 819 591.00 | 342 354.00 | 152 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 200.00 | 819 591.00 | 342 354.00 | 152 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 965.00 | 191 479.00 | 81 338.00 | 34 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 965.00 | 191 479.00 | 81 338.00 | 34 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 169.00 | 81 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 925.00 | 1 014 925.00 | | 1 014 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 560.00 | 153 560.00 | | 153 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 096.00 | 1 356 096.00 | | 1 356 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |
VC Groupe et associés | 198 651.00 | 198 651.00 | | 198 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 301.00 | 740 399.00 | 1 052 902.00 | 1 793 301.00 |
VI Groupe et associés | 905 236.00 | 905 236.00 | | 905 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 303.00 | | | 905 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 242.00 | | | 1 088 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VP Divers | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 703.00 | 637 703.00 | | 637 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 964.00 | 2 473 964.00 | | 2 473 964.00 |
VW T.V.A. | 332 474.00 | 332 474.00 | | 332 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 891.00 | 3 281 989.00 | 1 052 902.00 | 4 334 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 388.00 | 25 358.00 | | 23 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 008.00 | 3 998.00 | | 13 008.00 |
ST Autres comptes | 1 689 707.00 | 538 153.00 | | 1 689 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 596.00 | 260 144.00 | | 191 596.00 |
YT Sous‐traitance | 3 176 796.00 | 4 001 767.00 | | 3 176 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 073.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 36 760.00 | 201.00 | | 36 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 149.00 | 25 559.00 | | 60 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 420 710.00 | 1 147 408.00 | | 1 420 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 943.00 | 978 800.00 | | 1 008 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 071 109.00 | 4 831 137.00 | | 5 071 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |