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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 861.00 | 2 232.00 | 5 629.00 | 7 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 1 194.00 | 48 806.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 767.00 | 8 412.00 | 16 355.00 | 24 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 7 440.00 | 10 279.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 347.00 | 19 279.00 | 211 069.00 | 230 347.00 |
BT Marchandises | 777 009.00 | | 777 009.00 | 777 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
BZ Autres créances | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 709.00 | | 1 182 709.00 | 1 182 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 753.00 | 19 279.00 | 1 401 474.00 | 1 420 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 122.00 | 11 136.00 | | 10 122.00 |
DL TOTAL (I) | 121 258.00 | 111 136.00 | | 121 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 027.00 | 361 269.00 | | 286 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 554.00 | 665 050.00 | | 811 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 1 900.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 440.00 | 58 498.00 | | 84 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 38 910.00 | | 56 826.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | 10 097.00 | | 22 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 216.00 | 1 135 724.00 | | 1 280 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 474.00 | 1 246 860.00 | | 1 401 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 998.00 | 397 941.00 | | 540 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 765.00 | | 54 833.00 | 175 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 230 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 42 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 50 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 904.00 | | 4 833.00 | 37 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | 11 489.00 | 239.00 | 8 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | 1 572.00 | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 8 723.00 | 239.00 | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UX Autres créances clients | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 027.00 | 15 309.00 | 269 859.00 | 286 027.00 |
VI Groupe et associés | 811 554.00 | 361 554.00 | | 811 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 995.00 | 156 995.00 | | 156 995.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 716.00 | 540 998.00 | 269 859.00 | 1 261 716.00 |