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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 183 300.00 | 20 044.00 | 163 256.00 | 183 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 5 031.00 | 15 219.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 062.00 | 47 042.00 | 365 020.00 | 412 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 127.00 | 72 117.00 | 670 010.00 | 742 127.00 |
BT Marchandises | 1 729 754.00 | | 1 729 754.00 | 1 729 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 123.00 | 634.00 | 101 489.00 | 102 123.00 |
BZ Autres créances | 322 649.00 | | 322 649.00 | 322 649.00 |
CF Disponibilités | 170 433.00 | | 170 433.00 | 170 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 899.00 | 634.00 | 2 371 265.00 | 2 371 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 026.00 | 72 751.00 | 3 041 275.00 | 3 114 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 664.00 | -19 261.00 | | 320 664.00 |
DL TOTAL (I) | 701 404.00 | 380 739.00 | | 701 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 675.00 | | | 1 272 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803.00 | 19 024.00 | | 16 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 507.00 | 532 350.00 | | 810 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 667.00 | 166 145.00 | | 224 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 294.00 | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 280.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 872.00 | 718 093.00 | | 2 339 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 275.00 | 1 098 832.00 | | 3 041 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 207.00 | | 4 726 207.00 | 4 726 207.00 |
FG Production vendue services | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 411.00 | | 4 737 411.00 | 4 737 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 729 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 520.00 | | | 427 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 020.00 | | | 435 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 362.00 | | | 414 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 611.00 | -1 598.00 | | 84 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 832.00 | 322 262.00 | | 5 183 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 168.00 | 341 522.00 | | 4 863 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 664.00 | -19 261.00 | | 320 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 568.00 | | 399 759.00 | 356 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 742 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 615 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 053.00 | | 399 759.00 | 230 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 71 618.00 | 2 218.00 | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 71 618.00 | 2 218.00 | 2 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 507.00 | 810 507.00 | | 810 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 675.00 | 238 178.00 | 880 251.00 | 1 272 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 475.00 | 283 475.00 | | 283 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 223.00 | 455 208.00 | 15.00 | 455 223.00 |
VW T.V.A. | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 872.00 | 1 305 375.00 | 880 251.00 | 2 339 872.00 |