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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 1 985.00 | 6 265.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 7 684.00 | 19 816.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 750.00 | 9 669.00 | 46 081.00 | 55 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 240.00 | | 368 240.00 | 368 240.00 |
BZ Autres créances | 127 122.00 | | 127 122.00 | 127 122.00 |
CF Disponibilités | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 410.00 | | 594 410.00 | 594 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 160.00 | 9 669.00 | 640 491.00 | 650 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DG Autres réserves | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | 36 331.00 | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 86 993.00 | 76 331.00 | | 86 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 60.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 3 969.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 345.00 | 322 915.00 | | 385 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 170.00 | 169 129.00 | | 166 170.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 497.00 | 496 075.00 | | 553 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 491.00 | 572 406.00 | | 640 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 497.00 | 496 075.00 | | 553 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 2 121 188.00 | 36 826.00 | 2 158 014.00 | 2 121 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 491.00 | 36 826.00 | 2 165 317.00 | 2 128 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 25 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 13 451.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 274.00 | 672 251.00 | | 2 183 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 612.00 | 635 919.00 | | 2 172 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661.00 | 36 331.00 | | 10 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 250.00 | | 7 500.00 | 48 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | | 7 500.00 | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 8 749.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 8 749.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 346.00 | 385 346.00 | | 385 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 368 241.00 | 368 241.00 | | 368 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VC Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 184.00 | 505 184.00 | | 505 184.00 |
VW T.V.A. | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 498.00 | 553 498.00 | | 553 498.00 |