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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
AH Fonds commercial | 371 781.00 | | 371 781.00 | 371 781.00 |
AN Terrains | 311 706.00 | 295 820.00 | 15 886.00 | 311 706.00 |
AP Constructions | 1 277 983.00 | 1 153 648.00 | 124 336.00 | 1 277 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 858.00 | 1 528 473.00 | 320 385.00 | 1 848 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984 659.00 | 2 103 900.00 | 880 760.00 | 2 984 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070 004.00 | 5 128 680.00 | 1 941 324.00 | 7 070 004.00 |
BP En cours de production de services | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
BT Marchandises | 24 103 243.00 | 104 096.00 | 23 999 147.00 | 24 103 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895 646.00 | 86 310.00 | 4 809 335.00 | 4 895 646.00 |
BZ Autres créances | 8 449 800.00 | | 8 449 800.00 | 8 449 800.00 |
CF Disponibilités | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 756 167.00 | 190 406.00 | 37 565 761.00 | 37 756 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 826 170.00 | 5 319 086.00 | 39 507 085.00 | 44 826 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801 230.00 | 2 801 230.00 | | 2 801 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
DH Report à nouveau | -267 008.00 | -285 682.00 | | -267 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 18 674.00 | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 675.00 | 3 974 365.00 | | 3 997 675.00 |
DP Provisions pour risques | 150 711.00 | 146 553.00 | | 150 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 711.00 | 146 553.00 | | 150 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 278.00 | 7 625 209.00 | | 8 175 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 330 843.00 | 23 889 359.00 | | 22 330 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997 765.00 | 3 366 798.00 | | 2 997 765.00 |
EA Autres dettes | 1 035 648.00 | 824 160.00 | | 1 035 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 166.00 | 275 374.00 | | 819 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 358 699.00 | 35 980 900.00 | | 35 358 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 507 085.00 | 40 101 818.00 | | 39 507 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 984 262.00 | 35 689 700.00 | | 34 984 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 567 068.00 | 23 959.00 | 83 591 027.00 | 83 567 068.00 |
FG Production vendue services | 7 528 103.00 | | 7 528 103.00 | 7 528 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 095 170.00 | 23 959.00 | 91 119 129.00 | 91 095 170.00 |
FM Production stockée | | | 57 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 803 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 735 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 711.00 | |
GE Autres charges | | | 50 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 460 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 043.00 | 9 137.00 | | 14 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 043.00 | 9 456.00 | | 14 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 20 232.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 358.00 | 6 394.00 | | 9 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | 26 626.00 | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | -17 170.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 899 556.00 | 86 035 623.00 | | 91 899 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 876 246.00 | 86 016 949.00 | | 91 876 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 310.00 | 18 674.00 | | 23 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 864.00 | 45 388.00 | | 43 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 911 104.00 | | 517 440.00 | 6 911 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 590.00 | | | 471 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248 535.00 | | 503 941.00 | 6 248 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 979.00 | | 13 499.00 | 190 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 315.00 | 265 243.00 | 337 879.00 | 5 201 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 103.00 | 1 706.00 | 52 970.00 | 98 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103 212.00 | 263 537.00 | 284 909.00 | 5 103 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 553.00 | 150 711.00 | 146 554.00 | 146 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 095.00 | 104 096.00 | 173 095.00 | 173 095.00 |
6T Sur comptes clients | 79 198.00 | 11 583.00 | 4 471.00 | 79 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 293.00 | 115 679.00 | 177 566.00 | 252 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 847.00 | 266 390.00 | 324 120.00 | 398 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 390.00 | 324 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 330 843.00 | 22 330 843.00 | | 22 330 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 151.00 | 643 151.00 | | 643 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 604.00 | 601 604.00 | | 601 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 648.00 | 1 035 648.00 | | 1 035 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 166.00 | 819 166.00 | | 819 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 473.00 | 148 473.00 | | 148 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 302.00 | 4 787 302.00 | | 4 787 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VB T. V. A. | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VC Groupe et associés | 3 177 375.00 | 3 177 375.00 | | 3 177 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 014.00 | 7 700 014.00 | | 7 700 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 263.00 | 100 826.00 | 316 959.00 | 475 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 405.00 | 194 405.00 | | 194 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100 316.00 | 5 100 316.00 | | 5 100 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 518 532.00 | 13 518 532.00 | | 13 518 532.00 |
VW T.V.A. | 1 558 605.00 | 1 558 605.00 | | 1 558 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 358 699.00 | 34 984 262.00 | 316 959.00 | 35 358 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |