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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 787.00 | 23 441.00 | 25 346.00 | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 674.00 | 97 129.00 | 222 545.00 | 319 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 608.00 | 123 636.00 | 354 972.00 | 478 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 649.00 | 38 327.00 | 799 321.00 | 837 649.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 357 357.00 | | 357 357.00 | 357 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 134.00 | 38 327.00 | 1 381 807.00 | 1 420 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 742.00 | 161 963.00 | 1 736 779.00 | 1 898 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
DH Report à nouveau | 269 892.00 | 259 897.00 | | 269 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 538.00 | 9 995.00 | | 55 538.00 |
DL TOTAL (I) | 899 846.00 | 844 308.00 | | 899 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 718.00 | 130 919.00 | | 171 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 624.00 | 287 766.00 | | 156 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 140.00 | 314 373.00 | | 245 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 120.00 | 208 023.00 | | 150 120.00 |
EA Autres dettes | 69 172.00 | 11 440.00 | | 69 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 159.00 | 30 718.00 | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 933.00 | 983 239.00 | | 836 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 779.00 | 1 827 547.00 | | 1 736 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 631.00 | | 3 960 631.00 | 3 960 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 631.00 | | 3 960 631.00 | 3 960 631.00 |
FM Production stockée | | | -27 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 411.00 | 869.00 | | 11 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 609.00 | 8 572.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 021.00 | 9 441.00 | | 13 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 16 807.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | 618.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | 17 425.00 | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | -7 985.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 950.00 | 3 753 078.00 | | 3 998 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 412.00 | 3 743 083.00 | | 3 943 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 538.00 | 9 995.00 | | 55 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 077.00 | 19 043.00 | | 28 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 119.00 | 38 452.00 | 43 935.00 | 129 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 053.00 | 38 452.00 | 43 935.00 | 126 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 400.00 | 2 151.00 | 3 224.00 | 39 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 400.00 | 2 151.00 | 3 224.00 | 39 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 400.00 | 2 151.00 | 3 224.00 | 39 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 342.00 | 215 626.00 | 112 716.00 | 328 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 140.00 | 245 140.00 | | 245 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 672.00 | 923 672.00 | | 923 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 884.00 | 923 672.00 | 30 213.00 | 953 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 933.00 | 724 217.00 | 112 716.00 | 836 933.00 |