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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 39 876.00 | 2 331.00 | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 848.00 | 103 932.00 | 36 915.00 | 140 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 246.00 | 147 908.00 | 39 338.00 | 187 246.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 152.00 | 147 908.00 | 45 244.00 | 193 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -136 110.00 | -136 772.00 | | -136 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 765.00 | 662.00 | | -98 765.00 |
DL TOTAL (I) | -226 489.00 | -127 725.00 | | -226 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746.00 | 20 695.00 | | 2 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 991.00 | 73 991.00 | | 179 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 46 978.00 | | 22 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 281.00 | 48 308.00 | | 64 281.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 1 817.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 734.00 | 191 788.00 | | 271 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 244.00 | 64 063.00 | | 45 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 734.00 | 191 788.00 | | 271 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | 20 695.00 | | 2 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
FG Production vendue services | 311 743.00 | | 311 743.00 | 311 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 344.00 | | 334 344.00 | 334 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 198.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 429.00 | 458 181.00 | | 334 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 194.00 | 457 519.00 | | 433 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 765.00 | 662.00 | | -98 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 171.00 | | 3 075.00 | 184 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 080.00 | | 3 075.00 | 184 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 995.00 | 6 913.00 | | 140 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 995.00 | 6 913.00 | | 140 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 179 991.00 | 179 991.00 | | 179 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 841.00 | 91.00 | 1 932.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 734.00 | 271 734.00 | | 271 734.00 |