| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
AP Constructions | 266 657.00 | 207 636.00 | 59 021.00 | 266 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 872.00 | 115 979.00 | 2 892.00 | 118 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 840.00 | 125 878.00 | 35 962.00 | 161 840.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 613.00 | 484 024.00 | 102 588.00 | 586 613.00 |
BT Marchandises | 978 983.00 | 19 370.00 | 959 613.00 | 978 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 461.00 | 10 512.00 | 485 949.00 | 496 461.00 |
BZ Autres créances | 92 609.00 | | 92 609.00 | 92 609.00 |
CF Disponibilités | 221 349.00 | | 221 349.00 | 221 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 673.00 | 29 882.00 | 1 794 791.00 | 1 824 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 286.00 | 513 907.00 | 1 897 379.00 | 2 411 286.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
DG Autres réserves | 556 240.00 | 553 627.00 | | 556 240.00 |
DH Report à nouveau | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 250.00 | 2 613.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 407.00 | 1 158 158.00 | | 1 177 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 015.00 | 27 235.00 | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 001.00 | 483 400.00 | | 400 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 244.00 | 214 875.00 | | 152 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | 3 875.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 972.00 | 887 752.00 | | 719 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 379.00 | 2 045 909.00 | | 1 897 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 830.00 | | 4 379 830.00 | 4 379 830.00 |
FD Production vendue biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 401 218.00 | | 401 218.00 | 401 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 530.00 | | 4 781 530.00 | 4 781 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 88.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 2 326.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 2 326.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -2 238.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 941.00 | 4 884 669.00 | | 4 876 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 692.00 | 4 882 056.00 | | 4 857 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 250.00 | 2 613.00 | | 19 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 052.00 | | 38 498.00 | 562 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 4 713.00 | 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319.00 | 13 618.00 | 586 613.00 | 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 618.00 | 547 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 489.00 | | 38 498.00 | 522 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 716.00 | 39 923.00 | 12 615.00 | 456 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 185.00 | 39 923.00 | 12 615.00 | 422 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 464.00 | 19 370.00 | 41 464.00 | 41 464.00 |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | | 1 030.00 | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 006.00 | 19 370.00 | 42 494.00 | 53 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 006.00 | 19 370.00 | 42 494.00 | 53 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 370.00 | 42 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 483 847.00 | 483 847.00 | | 483 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 043.00 | 624 341.00 | 4 703.00 | 629 043.00 |
VW T.V.A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 972.00 | 719 972.00 | | 719 972.00 |