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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 266.00 | | 1 329 266.00 | 1 329 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 066.00 | 727 307.00 | 200 759.00 | 928 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 711.00 | 930 221.00 | 1 644 490.00 | 2 574 711.00 |
BT Marchandises | 1 033 872.00 | 81 314.00 | 952 558.00 | 1 033 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698 068.00 | 145 253.00 | 5 552 815.00 | 5 698 068.00 |
BZ Autres créances | 3 411 251.00 | | 3 411 251.00 | 3 411 251.00 |
CF Disponibilités | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 777.00 | | 806 777.00 | 806 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 059 398.00 | 226 568.00 | 10 832 831.00 | 11 059 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 634 110.00 | 1 156 789.00 | 12 477 321.00 | 13 634 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 520.00 | 1 283 520.00 | | 1 283 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 552.00 | 1 690 552.00 | | 1 690 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
DG Autres réserves | 699 341.00 | 693 661.00 | | 699 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 452.00 | 530 720.00 | | 480 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 217.00 | 4 326 805.00 | | 4 282 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 511.00 | 961 869.00 | | 1 054 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 511.00 | 961 869.00 | | 1 054 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 112.00 | 35 439.00 | | 167 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 792.00 | 4 502 306.00 | | 3 085 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 424.00 | 2 577 218.00 | | 2 316 424.00 |
EA Autres dettes | 176 041.00 | 170 401.00 | | 176 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 278.00 | 1 274 424.00 | | 1 235 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 592.00 | 8 559 788.00 | | 7 140 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 477 321.00 | 13 848 463.00 | | 12 477 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 112.00 | | | 167 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 408 623.00 | | 11 408 623.00 | 11 408 623.00 |
FG Production vendue services | 16 088 984.00 | | 16 088 984.00 | 16 088 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 497 607.00 | | 27 497 607.00 | 27 497 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 892 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 959 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 565 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 174.00 | |
GE Autres charges | | | 748 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 973 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 001.00 | 79 092.00 | | 71 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 207.00 | 707 422.00 | | 1 297 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 208.00 | 786 514.00 | | 1 368 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 404.00 | 13 866.00 | | 36 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 102.00 | 732 897.00 | | 1 299 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335 506.00 | 746 764.00 | | 1 335 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 702.00 | 39 751.00 | | 32 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 063.00 | 88 714.00 | | 154 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 790.00 | 192 731.00 | | 308 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 262 029.00 | 28 292 556.00 | | 29 262 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 781 577.00 | 27 761 836.00 | | 28 781 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 452.00 | 530 720.00 | | 480 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 503.00 | | 39 366.00 | 2 620 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 960.00 | 105 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 158.00 | 2 574 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 199.00 | 942 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 973.00 | | | 1 526 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 574.00 | | 38 044.00 | 918 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 956.00 | | 1 323.00 | 174 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 161.00 | 59 688.00 | 1 628.00 | 872 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 601.00 | 59 688.00 | 1 628.00 | 683 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 869.00 | 396 848.00 | 304 206.00 | 961 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 869.00 | 396 848.00 | 304 206.00 | 961 869.00 |