| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 188.00 | 649 901.00 | 26 286.00 | 676 188.00 |
AH Fonds commercial | 726 634.00 | 726 634.00 | | 726 634.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
AP Constructions | 102 567.00 | 97 522.00 | 5 045.00 | 102 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 321.00 | 2 003 900.00 | 101 421.00 | 2 105 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 563.00 | 1 531 759.00 | 658 803.00 | 2 190 563.00 |
AX Avances et acomptes | 502 181.00 | | 502 181.00 | 502 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 955.00 | 5 009 716.00 | 1 304 240.00 | 6 313 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103 350.00 | 727 536.00 | 4 375 814.00 | 5 103 350.00 |
BN En cours de production de biens | 328 124.00 | | 328 124.00 | 328 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 160.00 | 109 368.00 | 387 792.00 | 497 160.00 |
BT Marchandises | 929 293.00 | 238 095.00 | 691 198.00 | 929 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 768.00 | 53 573.00 | 6 057 195.00 | 6 110 768.00 |
BZ Autres créances | 2 457 961.00 | | 2 457 961.00 | 2 457 961.00 |
CF Disponibilités | 2 254 905.00 | | 2 254 905.00 | 2 254 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 773 827.00 | 1 128 572.00 | 16 645 256.00 | 17 773 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 087 783.00 | 6 138 288.00 | 17 949 495.00 | 24 087 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 800.00 | 5 180 800.00 | | 5 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 080.00 | 518 080.00 | | 518 080.00 |
DG Autres réserves | 3 667 771.00 | 3 371 310.00 | | 3 667 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 838.00 | 546 461.00 | | 2 039 838.00 |
DK Provisions réglementées | 739 347.00 | 604 960.00 | | 739 347.00 |
DL TOTAL (I) | 12 145 835.00 | 10 221 611.00 | | 12 145 835.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 360 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 360 000.00 | | 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 364 157.00 | 394 309.00 | | 364 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 354.00 | 486 803.00 | | 549 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 511.00 | 881 111.00 | | 913 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | 474.00 | | 2 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 419.00 | 23 680.00 | | 35 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 564.00 | 1 609 609.00 | | 1 705 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 977.00 | 1 069 389.00 | | 1 733 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 696.00 | 526 149.00 | | 537 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 149.00 | 3 879 301.00 | | 4 665 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 495.00 | 15 342 024.00 | | 17 949 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 604.00 | 1 065 427.00 | 2 163 030.00 | 1 097 604.00 |
FD Production vendue biens | 8 575 168.00 | 12 161 605.00 | 20 736 772.00 | 8 575 168.00 |
FG Production vendue services | 57 338.00 | 263 110.00 | 320 448.00 | 57 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 730 109.00 | 13 490 141.00 | 23 220 251.00 | 9 730 109.00 |
FM Production stockée | | | -430 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 378 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 599 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 407.00 | |
GE Autres charges | | | 26 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 368 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 331.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 11 239.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 1 292.00 | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 755.00 | 146 918.00 | | 136 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 447.00 | -146 587.00 | | -136 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 569.00 | | | 204 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 784.00 | -208 832.00 | | -368 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 392 516.00 | 21 212 854.00 | | 23 392 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 352 679.00 | 20 666 394.00 | | 21 352 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 838.00 | 546 461.00 | | 2 039 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 048.00 | | 655 280.00 | 5 946 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 372.00 | 6 313 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 848.00 | 4 900 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 376.00 | | 13 602.00 | 1 397 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 801.00 | | 641 678.00 | 4 544 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005 964.00 | 260 948.00 | 257 196.00 | 5 005 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 904.00 | 11 631.00 | | 1 364 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 060.00 | 249 317.00 | 257 196.00 | 3 641 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 960.00 | 134 387.00 | | 604 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 112.00 | 288 407.00 | 256 008.00 | 881 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 686.00 | 33 859.00 | 55 546.00 | 1 096 686.00 |
6T Sur comptes clients | 52 027.00 | 53 573.00 | 52 027.00 | 52 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 713.00 | 87 432.00 | 107 573.00 | 1 148 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 785.00 | 510 226.00 | 363 581.00 | 2 634 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 97 500.00 | 520 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 564.00 | 1 705 564.00 | | 1 705 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 420.00 | 789 420.00 | | 789 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 212.00 | 566 212.00 | | 566 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 411.00 | 245 411.00 | | 245 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 696.00 | 537 696.00 | | 537 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 110 768.00 | 6 110 768.00 | | 6 110 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262 474.00 | 1 302 700.00 | 959 774.00 | 2 262 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650 565.00 | 7 688 445.00 | 962 120.00 | 8 650 565.00 |
VW T.V.A. | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 730.00 | 4 077 230.00 | 520 000.00 | 4 629 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |