| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 415.00 | 77 033.00 | 268 383.00 | 345 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 28 007.00 | 19 285.00 | 8 721.00 | 28 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 217.00 | 985 342.00 | 976 875.00 | 1 962 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 480.00 | 522 693.00 | 156 787.00 | 679 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 926.00 | | 211 926.00 | 211 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 269.00 | 1 604 353.00 | 1 824 916.00 | 3 429 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 897.00 | | 245 897.00 | 245 897.00 |
BN En cours de production de biens | 242 905.00 | | 242 905.00 | 242 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 061.00 | 103 776.00 | 1 376 285.00 | 1 480 061.00 |
BT Marchandises | 599 862.00 | | 599 862.00 | 599 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 615.00 | 11 245.00 | 1 868 370.00 | 1 879 615.00 |
BZ Autres créances | 403 516.00 | | 403 516.00 | 403 516.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 309.00 | 115 021.00 | 4 805 288.00 | 4 920 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 579.00 | 1 719 374.00 | 6 630 204.00 | 8 349 579.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 716.00 | 785 377.00 | | 1 030 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 391.00 | 545 339.00 | | 200 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 107.00 | 2 155 716.00 | | 2 056 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 982.00 | 1 574 427.00 | | 1 419 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 950.00 | 868 815.00 | | 1 259 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 016.00 | 589 524.00 | | 633 016.00 |
EA Autres dettes | 1 242 529.00 | 1 605 453.00 | | 1 242 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 621.00 | 5 610.00 | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 098.00 | 4 644 940.00 | | 4 574 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 204.00 | 6 800 656.00 | | 6 630 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 265.00 | 605 037.00 | 1 778 302.00 | 1 173 265.00 |
FD Production vendue biens | 2 889 378.00 | 1 279 267.00 | 4 168 645.00 | 2 889 378.00 |
FG Production vendue services | 826 783.00 | 801 226.00 | 1 628 008.00 | 826 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 425.00 | 2 685 530.00 | 7 574 955.00 | 4 889 425.00 |
FM Production stockée | | | 128 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72 221.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 679.00 | 105 070.00 | | 12 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 568 245.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 679.00 | 673 315.00 | | 37 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 638 245.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 638 486.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 679.00 | 34 829.00 | | 12 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 135.00 | -275 943.00 | | -342 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 459.00 | 9 508 017.00 | | 7 902 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 068.00 | 8 962 678.00 | | 7 702 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 391.00 | 545 339.00 | | 200 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 252 860.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 239.00 | | 765 695.00 | 3 150 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 665.00 | 3 429 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 432.00 | 345 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 233.00 | 2 669 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 651.00 | | 277 196.00 | 295 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 934.00 | | 488 003.00 | 2 400 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 653.00 | | 496.00 | 413 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 018.00 | 255 683.00 | 168 348.00 | 1 517 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 350.00 | 49 767.00 | 3 085.00 | 30 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 667.00 | 205 916.00 | 125 263.00 | 1 446 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 950.00 | 1 259 950.00 | | 1 259 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 680.00 | 288 680.00 | | 288 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 529.00 | 1 242 529.00 | | 1 242 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 681.00 | 1 866 681.00 | | 1 866 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VB T. V. A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 163.00 | 376 163.00 | | 376 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 818.00 | 305 932.00 | 737 887.00 | 1 043 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 660.00 | 342 660.00 | | 342 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 881.00 | 2 542 881.00 | | 2 542 881.00 |
VW T.V.A. | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 098.00 | 3 836 211.00 | 737 887.00 | 4 574 098.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |