| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 119.00 | 29 217.00 | 8 902.00 | 38 119.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 249 435.00 | 239 024.00 | 10 412.00 | 249 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 663.00 | 129 936.00 | 47 727.00 | 177 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 588.00 | 654 056.00 | 248 532.00 | 902 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 291.00 | 1 079 843.00 | 505 448.00 | 1 585 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 535.00 | | 339 535.00 | 339 535.00 |
BT Marchandises | 2 880 637.00 | | 2 880 637.00 | 2 880 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 490.00 | 124 323.00 | 2 131 168.00 | 2 255 490.00 |
BZ Autres créances | 304 326.00 | | 304 326.00 | 304 326.00 |
CF Disponibilités | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 384.00 | 124 323.00 | 5 874 061.00 | 5 998 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 675.00 | 1 204 166.00 | 6 379 509.00 | 7 583 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
DG Autres réserves | 1 627 255.00 | 1 298 116.00 | | 1 627 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 882.00 | 329 139.00 | | 68 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 177.00 | 1 960 295.00 | | 2 029 177.00 |
DP Provisions pour risques | 45 242.00 | 45 710.00 | | 45 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 242.00 | 45 710.00 | | 45 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 984.00 | 1 892 824.00 | | 2 285 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 177.00 | 467 778.00 | | 186 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 504.00 | 1 697 259.00 | | 1 738 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 810.00 | 167 613.00 | | 85 810.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 4 444.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 091.00 | 4 229 919.00 | | 4 305 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 509.00 | 6 235 924.00 | | 6 379 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 484.00 | 4 185 901.00 | | 4 240 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156 916.00 | 1 787 452.00 | | 2 156 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 003 153.00 | 6 980 624.00 | 20 983 777.00 | 14 003 153.00 |
FD Production vendue biens | -14 472.00 | | -14 472.00 | -14 472.00 |
FG Production vendue services | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 034 104.00 | 6 980 624.00 | 21 014 727.00 | 14 034 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 091 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 773 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 242.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 000 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 355.00 | 14 559.00 | | 17 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 531.00 | 152 188.00 | | 123 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 701.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 415.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 501.00 | 2 116.00 | | 31 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 430.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 430.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 984.00 | 686.00 | | 30 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 079.00 | 122 683.00 | | 24 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 308.00 | 23 930 866.00 | | 21 123 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 054 427.00 | 23 601 727.00 | | 21 054 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 882.00 | 329 139.00 | | 68 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 313.00 | | 118 911.00 | 1 495 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 933.00 | 1 585 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 933.00 | 1 335 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 807.00 | | 118 911.00 | 1 245 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 557.00 | 125 219.00 | 28 933.00 | 983 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 912.00 | 698.00 | | 26 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 184.00 | 5 033.00 | | 24 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 462.00 | 119 488.00 | 28 933.00 | 932 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 710.00 | 45 242.00 | 45 710.00 | 45 710.00 |
6T Sur comptes clients | 97 825.00 | 26 497.00 | | 97 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 825.00 | 26 497.00 | | 97 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 535.00 | 71 739.00 | 45 710.00 | 143 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 739.00 | 45 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 504.00 | 1 738 504.00 | | 1 738 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 828.00 | 2 152 828.00 | | 2 152 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
VB T. V. A. | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156 916.00 | 2 156 916.00 | | 2 156 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 068.00 | 64 462.00 | 64 606.00 | 129 068.00 |
VI Groupe et associés | 186 177.00 | 186 177.00 | | 186 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VP Divers | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 798.00 | 2 629 123.00 | 675.00 | 2 629 798.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 091.00 | 4 240 484.00 | 64 606.00 | 4 305 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 753.00 | 92 315.00 | | 84 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 847.00 | 269 308.00 | | 177 847.00 |
ST Autres comptes | 946 415.00 | 1 001 334.00 | | 946 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 680.00 | 36 059.00 | | 26 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256 451.00 | 1 299 804.00 | | 1 256 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 140.00 | 6 160.00 | | 19 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 533.00 | 28 633.00 | | 20 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 286.00 | 120 948.00 | | 105 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 813.00 | 1 280 171.00 | | 1 187 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535 153.00 | 1 568 045.00 | | 1 535 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 426 533.00 | 2 612 664.00 | | 2 426 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |