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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 364.00 | 10 098.00 | 1 266.00 | 11 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 469.00 | 7 142.00 | 55 327.00 | 62 469.00 |
AP Constructions | 544 063.00 | 457 488.00 | 86 574.00 | 544 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 042.00 | 1 708 166.00 | 141 876.00 | 1 850 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 501.00 | 174 487.00 | 8 015.00 | 182 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 870.00 | 2 357 381.00 | 303 489.00 | 2 660 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
BN En cours de production de biens | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 957.00 | | 279 957.00 | 279 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 735.00 | 8 707.00 | 151 028.00 | 159 735.00 |
BZ Autres créances | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CF Disponibilités | 342 360.00 | | 342 360.00 | 342 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 938.00 | 8 707.00 | 1 106 230.00 | 1 114 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 808.00 | 2 366 089.00 | 1 409 719.00 | 3 775 808.00 |
CU Autres participations | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 854 089.00 | | | 854 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 255.00 | | | 1 106 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
EA Autres dettes | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 637.00 | | | 221 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 719.00 | | | 1 409 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 637.00 | | | 221 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 047 715.00 | 94 056.00 | 2 141 771.00 | 2 047 715.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | 257.00 | 1 193.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 651.00 | 94 313.00 | 2 142 964.00 | 2 048 651.00 |
FM Production stockée | | | -90 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 314.00 | | | 2 098 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 483.00 | | | 2 015 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 770.00 | | 1 100.00 | 2 659 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 000.00 | | 1 076.00 | 2 638 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782.00 | | 26.00 | 2 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 943.00 | 98 438.00 | | 2 258 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | 745.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 590.00 | 97 693.00 | | 2 249 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 396.00 | 1 431.00 | | 80 396.00 |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 104.00 | 1 431.00 | | 89 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 000.00 | 205 836.00 | 10 164.00 | 216 000.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |