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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 492.00 | 53 959.00 | 11 532.00 | 65 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 557.00 | 240 040.00 | 84 516.00 | 324 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 180.00 | 301 876.00 | 147 304.00 | 449 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
BN En cours de production de biens | 338 393.00 | | 338 393.00 | 338 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 100.00 | 31 179.00 | 479 921.00 | 511 100.00 |
BZ Autres créances | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 284.00 | | 539 284.00 | 539 284.00 |
CF Disponibilités | 644 693.00 | | 644 693.00 | 644 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 869.00 | 31 179.00 | 2 243 690.00 | 2 274 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 049.00 | 333 055.00 | 2 390 994.00 | 2 724 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 000.00 | 950 000.00 | | 983 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | 868.00 | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 522.00 | 33 322.00 | | 46 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 712.00 | 1 149 191.00 | | 1 195 712.00 |
DP Provisions pour risques | 300 648.00 | 294 749.00 | | 300 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 567.00 | 39 106.00 | | 41 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 215.00 | 333 855.00 | | 342 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | 5 716.00 | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 459.00 | 156 211.00 | | 138 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 888.00 | 232 186.00 | | 352 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 652.00 | 271 026.00 | | 242 652.00 |
EA Autres dettes | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 258.00 | 75 000.00 | | 73 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 067.00 | 768 740.00 | | 853 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 994.00 | 2 251 785.00 | | 2 390 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 970.00 | 121 205.00 | | 329 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 449 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 390 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 853.00 | 71 190.00 | | 320 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | 50 015.00 | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 743.00 | 27 524.00 | 1 391.00 | 275 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 867.00 | 27 524.00 | 1 391.00 | 267 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 855.00 | 9 545.00 | 1 185.00 | 333 855.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 333 855.00 | 40 724.00 | 1 185.00 | 333 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 724.00 | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 888.00 | 352 888.00 | | 352 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 475 479.00 | 475 479.00 | | 475 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VC Groupe et associés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 341.00 | 605 479.00 | 36 862.00 | 642 341.00 |
VW T.V.A. | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 067.00 | 853 067.00 | | 853 067.00 |