| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 617.00 | 386 512.00 | 215 105.00 | 601 617.00 |
AH Fonds commercial | 799 791.00 | | 799 791.00 | 799 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 565 653.00 | 518 933.00 | 46 720.00 | 565 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 769.00 | 57 730.00 | 47 040.00 | 104 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 822.00 | 698 479.00 | 135 342.00 | 833 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 354.00 | 1 842 329.00 | 1 339 026.00 | 3 181 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 636 732.00 | 364 397.00 | 11 272 335.00 | 11 636 732.00 |
BZ Autres créances | 5 581 156.00 | | 5 581 156.00 | 5 581 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CF Disponibilités | 3 633 314.00 | | 3 633 314.00 | 3 633 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 474.00 | | 216 474.00 | 216 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 142 788.00 | 364 397.00 | 20 778 391.00 | 21 142 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 324 143.00 | 2 206 726.00 | 22 117 416.00 | 24 324 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
CU Autres participations | 11 911.00 | 11 149.00 | 762.00 | 11 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 348.00 | 1 098 348.00 | | 1 098 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129.00 | 528 129.00 | | 528 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 835.00 | 99 861.00 | | 109 835.00 |
DG Autres réserves | 301 812.00 | 230 770.00 | | 301 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 807.00 | 300 684.00 | | 511 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 931.00 | 2 257 792.00 | | 2 549 931.00 |
DP Provisions pour risques | 57 258.00 | 26 809.00 | | 57 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 258.00 | 26 809.00 | | 57 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 165.00 | 485 697.00 | | 159 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | 4 510.00 | | 8 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 196 121.00 | 13 613 472.00 | | 10 196 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 985.00 | 1 053 480.00 | | 1 262 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 696.00 | | |
EA Autres dettes | 7 865 845.00 | 8 361 143.00 | | 7 865 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 617.00 | 28 255.00 | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 510 228.00 | 23 565 253.00 | | 19 510 228.00 |
ED (V) | | 33 651.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 117 416.00 | 25 883 505.00 | | 22 117 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 450 910.00 | 23 453 711.00 | | 19 450 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 278.00 | 269 268.00 | | 41 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 507 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 507 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 853 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 781 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 264 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 631.00 | |
GE Autres charges | | | 221 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 729 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 557.00 | 97 778.00 | | 85 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 200.00 | 10 700.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 757.00 | 108 478.00 | | 109 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 967.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 461.00 | 119 518.00 | | 133 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 163.00 | 21 200.00 | | 30 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 888.00 | 141 685.00 | | 163 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 131.00 | -33 207.00 | | -54 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 943.00 | 40 356.00 | | 168 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 740.00 | 91 654.00 | | 296 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 086 411.00 | 81 385 294.00 | | 85 086 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 574 603.00 | 81 084 610.00 | | 84 574 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 807.00 | 300 684.00 | | 511 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 722.00 | | 282 463.00 | 3 129 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623.00 | 106 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 832.00 | 3 181 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 209.00 | 1 401 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 413.00 | | 262 203.00 | 1 368 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 030.00 | | 17 214.00 | 1 487 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 753.00 | | 3 046.00 | 104 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 316.00 | 166 865.00 | | 1 664 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 068.00 | 458.00 | | 169 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 022.00 | 69 490.00 | | 317 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 226.00 | 96 916.00 | | 1 178 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 809.00 | 57 258.00 | 26 809.00 | 26 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 107.00 | 70 631.00 | 26 341.00 | 320 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 256.00 | 70 631.00 | 26 341.00 | 331 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 065.00 | 127 889.00 | 53 150.00 | 358 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 631.00 | 26 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 095.00 | 2 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 163.00 | 24 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 196 121.00 | 10 196 121.00 | | 10 196 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 292.00 | 1 243 292.00 | | 1 243 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865 845.00 | 7 865 845.00 | | 7 865 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 636 732.00 | 11 636 732.00 | | 11 636 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 886.00 | 60 071.00 | 57 816.00 | 117 886.00 |
VI Groupe et associés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 156.00 | 5 581 156.00 | | 5 581 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 474.00 | 216 474.00 | | 216 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 526 874.00 | 17 434 362.00 | 92 512.00 | 17 526 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508 725.00 | 19 450 910.00 | 57 816.00 | 19 508 725.00 |