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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 848.00 | 159 773.00 | 4 075.00 | 163 848.00 |
AH Fonds commercial | 761 317.00 | 253 869.00 | 507 447.00 | 761 317.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 17 693.00 | 3 743.00 | 21 436.00 |
AP Constructions | 1 288 934.00 | 1 020 352.00 | 268 582.00 | 1 288 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 355.00 | 962 770.00 | 413 585.00 | 1 376 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 099.00 | 777 945.00 | 65 155.00 | 843 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 355.00 | 3 192 401.00 | 1 278 954.00 | 4 471 355.00 |
BT Marchandises | 234 934.00 | 102 859.00 | 132 075.00 | 234 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 481 215.00 | 146 710.00 | 17 334 505.00 | 17 481 215.00 |
BZ Autres créances | 12 670 444.00 | | 12 670 444.00 | 12 670 444.00 |
CF Disponibilités | 3 806 731.00 | | 3 806 731.00 | 3 806 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 259 776.00 | 249 570.00 | 34 010 206.00 | 34 259 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 731 131.00 | 3 441 971.00 | 35 289 160.00 | 38 731 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | | 1 072 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | | 3 554 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | | 9 122 296.00 |
DH Report à nouveau | 6 959 716.00 | 4 285 603.00 | | 6 959 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 348.00 | 2 674 113.00 | | 1 316 348.00 |
DL TOTAL (I) | 22 132 746.00 | 20 816 398.00 | | 22 132 746.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579 734.00 | 1 488 017.00 | | 1 579 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679 734.00 | 1 638 017.00 | | 1 679 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 3 095.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 123.00 | 7 213 151.00 | | 7 025 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000 487.00 | 4 035 460.00 | | 4 000 487.00 |
EA Autres dettes | 448 473.00 | 540 960.00 | | 448 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 476 679.00 | 11 792 666.00 | | 11 476 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 289 160.00 | 34 247 081.00 | | 35 289 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 476 679.00 | 11 792 666.00 | | 11 476 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 032 810.00 | 1 592.00 | 56 034 402.00 | 56 032 810.00 |
FG Production vendue services | 253 065.00 | 3 932 600.00 | 4 185 665.00 | 253 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 285 875.00 | 3 934 192.00 | 60 220 067.00 | 56 285 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 708 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 684 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 050 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 192.00 | |
GE Autres charges | | | 20 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 991 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 465.00 | 3 707.00 | | 53 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 572 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 475.00 | 1 687 748.00 | | 154 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 941.00 | 2 264 275.00 | | 207 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 963.00 | 1 762 219.00 | | 136 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 152.00 | 1 762 219.00 | | 137 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 789.00 | 502 056.00 | | 70 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 246.00 | 752 661.00 | | 920 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 212.00 | 793 737.00 | | 807 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 202 505.00 | 68 719 107.00 | | 61 202 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 886 157.00 | 66 044 994.00 | | 59 886 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 348.00 | 2 674 113.00 | | 1 316 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 114.00 | | 247 694.00 | 4 678 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 453.00 | 4 471 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 202.00 | 925 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 251.00 | 3 535 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 366.00 | | | 1 084 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 805.00 | | 247 694.00 | 3 582 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 147.00 | 221 343.00 | 454 089.00 | 3 425 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 956.00 | 117 888.00 | 159 201.00 | 454 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 191.00 | 103 455.00 | 294 887.00 | 2 970 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 017.00 | 246 192.00 | 204 475.00 | 1 638 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 168.00 | | 189 309.00 | 292 168.00 |
6T Sur comptes clients | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 879.00 | | 189 309.00 | 438 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 896.00 | 246 192.00 | 393 784.00 | 2 076 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 192.00 | 239 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 123.00 | 7 025 123.00 | | 7 025 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012 509.00 | 2 012 509.00 | | 2 012 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 397.00 | 1 204 397.00 | | 1 204 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 473.00 | 448 473.00 | | 448 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 17 271 476.00 | 17 271 476.00 | | 17 271 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
VB T. V. A. | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VC Groupe et associés | 12 047 444.00 | 9 847 444.00 | 2 200 000.00 | 12 047 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VP Divers | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 216.00 | 454 216.00 | | 454 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 222 621.00 | 28 011 678.00 | 2 210 943.00 | 30 222 621.00 |
VW T.V.A. | 668 326.00 | 668 326.00 | | 668 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 476 679.00 | 11 476 679.00 | | 11 476 679.00 |