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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 594.00 | 584 119.00 | 2 475.00 | 586 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 741.00 | 49 254.00 | 36 486.00 | 85 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 678.00 | 669 267.00 | 67 411.00 | 736 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 096.00 | | 219 096.00 | 219 096.00 |
BN En cours de production de biens | 157 068.00 | | 157 068.00 | 157 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 207.00 | | 437 207.00 | 437 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 981.00 | 8 280.00 | 318 701.00 | 326 981.00 |
BZ Autres créances | 171 202.00 | | 171 202.00 | 171 202.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 280.00 | 8 280.00 | 1 308 000.00 | 1 316 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 959.00 | 677 547.00 | 1 375 412.00 | 2 052 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 243 632.00 | | | 243 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 467 939.00 | | | 467 939.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 693.00 | | | 274 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 931.00 | | | 397 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
EA Autres dettes | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 868.00 | | | 871 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 412.00 | | | 1 375 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 321.00 | | | 669 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 629.00 | | 1 740 629.00 | 1 740 629.00 |
FG Production vendue services | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 239.00 | | 1 755 239.00 | 1 755 239.00 |
FM Production stockée | | | 222 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 997.00 | | | 1 984 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 691.00 | | | 1 974 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 269.00 | | 11 779.00 | 726 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 736 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 672 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 926.00 | | 11 779.00 | 661 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 684.00 | 10 952.00 | 1 370.00 | 659 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 791.00 | 10 952.00 | 1 370.00 | 623 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 931.00 | 397 931.00 | | 397 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 317 054.00 | 317 054.00 | | 317 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 496.00 | 42 030.00 | 155 466.00 | 197 496.00 |
VI Groupe et associés | 48 826.00 | 1 746.00 | 47 080.00 | 48 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 279.00 | | | 126 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 169.00 | 498 184.00 | 11 985.00 | 510 169.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 868.00 | 669 321.00 | 202 546.00 | 871 868.00 |