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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 476.00 | 160 611.00 | 102 865.00 | 263 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 829.00 | 113 763.00 | 73 066.00 | 186 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 085.00 | 293 622.00 | 200 463.00 | 494 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 902.00 | | 143 902.00 | 143 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BT Marchandises | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 550.00 | 13 097.00 | 846 453.00 | 859 550.00 |
BZ Autres créances | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
CF Disponibilités | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 339.00 | 13 097.00 | 1 422 242.00 | 1 435 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 424.00 | 306 719.00 | 1 622 705.00 | 1 929 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 182 892.00 | 168 024.00 | | 182 892.00 |
DH Report à nouveau | 256 343.00 | 256 343.00 | | 256 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 215.00 | 141 117.00 | | 115 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 841 688.00 | 840 484.00 | | 841 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 460.00 | 204 795.00 | | 193 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | 26 134.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 292.00 | 369 609.00 | | 225 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 292.00 | 232 784.00 | | 170 292.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 017.00 | 833 322.00 | | 781 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 705.00 | 1 673 806.00 | | 1 622 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 937.00 | 833 322.00 | | 675 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 186.00 | 205 877.00 | 1 526 062.00 | 1 320 186.00 |
FD Production vendue biens | 852 664.00 | 46 054.00 | 898 719.00 | 852 664.00 |
FG Production vendue services | 36 480.00 | 11 506.00 | 47 985.00 | 36 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 329.00 | 263 437.00 | 2 472 766.00 | 2 209 329.00 |
FM Production stockée | | | -4 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | 8 608.00 | | 4 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 92.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 92.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 92.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 374.00 | 61 998.00 | | 44 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 583.00 | 2 643 784.00 | | 2 504 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 368.00 | 2 502 667.00 | | 2 389 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 215.00 | 141 117.00 | | 115 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 848.00 | 17 401.00 | 8 627.00 | 284 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 462.00 | | 4 215.00 | 23 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 386.00 | 17 401.00 | 4 413.00 | 261 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 074.00 | 17 994.00 | 72 682.00 | 123 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 074.00 | 1 080 074.00 | | 1 080 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 973.00 | 1 080 074.00 | 12 899.00 | 1 092 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 476.00 | 673 396.00 | 72 682.00 | 778 476.00 |