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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | 4 101.00 | 10 292.00 | 14 394.00 |
AN Terrains | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
AP Constructions | 308 146.00 | 245 827.00 | 62 318.00 | 308 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 512.00 | 9 962.00 | 5 550.00 | 15 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 27 054.00 | 5 038.00 | 32 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 214.00 | 292 195.00 | 104 018.00 | 396 214.00 |
BT Marchandises | 540 513.00 | 37 456.00 | 503 057.00 | 540 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 907.00 | 23 777.00 | 438 130.00 | 461 907.00 |
BZ Autres créances | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CF Disponibilités | 330 819.00 | | 330 819.00 | 330 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 674.00 | 61 233.00 | 1 298 440.00 | 1 359 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 888.00 | 353 429.00 | 1 402 459.00 | 1 755 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 826 475.00 | | | 826 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
DL TOTAL (I) | 960 010.00 | | | 960 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 453.00 | | | 290 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 459.00 | | | 1 402 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 403.00 | | 11 811.00 | 384 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | 11 754.00 | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 57.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 973.00 | 21 223.00 | 292 196.00 | 270 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 1 461.00 | 9 351.00 | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 083.00 | 19 762.00 | 282 844.00 | 263 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
UX Autres créances clients | 461 908.00 | 412 317.00 | 49 591.00 | 461 908.00 |
VI Groupe et associés | 290 454.00 | 290 454.00 | | 290 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 342.00 | 438 751.00 | 49 591.00 | 488 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 449.00 | 442 449.00 | | 442 449.00 |